白酒行業(yè)投融資現(xiàn)狀怎么寫，白酒基酒市場的前景與發(fā)展方向

濃香從窖香濃郁向淡雅傾斜，濃香型向清香型過度，大型灌裝企業(yè)原酒基地，超級經(jīng)銷商貼牌生產(chǎn)、并購。

國內(nèi)白酒行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)：貴州茅臺(600159)、五糧液(00858)、洋河股份(002304)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、瀘州老窖(000568)、古井貢酒(00596)山西汾酒(600809)、口子窖(603589)、迎駕貢酒(603198)本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)量、市場規(guī)模、價格、市占率高端白酒在白酒行業(yè)市占率不高白酒市場主要產(chǎn)品按照不同價格檔次，分為高端型、次高端型、中端型和低端型四種。高端白酒(含超高端)價格帶為800元以上;次高端白酒的價格在300-800元;中低端白酒的價格帶在300元以下。其中，高端產(chǎn)品主要被五糧液普五、貴州茅臺飛天茅臺和瀘州老窖的國窖1573占據(jù)，部分研究和調(diào)查將飛天茅臺該產(chǎn)品劃入超高端之中;高端白酒的價格帶的底端是800元，上限價格根據(jù)酒業(yè)家的分析，應當在3000元左右。目前，高端(含超高端)白酒在整個白酒行業(yè)內(nèi)市占率不高，2020年高端(超高端)白酒的市場規(guī)模僅占白酒行業(yè)的約20%;而中低端白酒的市場規(guī)模占整個白酒行業(yè)的75%。市場需求缺口較大不過，隨著可支配收入提高，消費者對品質(zhì)白酒的需求愈發(fā)強烈，高端白酒的消費逐漸從政策消費轉(zhuǎn)變?yōu)槊癖娤M，市場需求上升。尤其茅臺在2018年股價一度成為A股第一，帶動了茅臺酒的市場熱度，大量帶有收藏、保值目的的買家進入市場，又進一步帶動了整個高端白酒市場的熱度。高端白酒的供需缺口仍然較大。市場規(guī)模突破1000億元根據(jù)酒業(yè)家和Euromonitor的數(shù)據(jù)顯示，2019年高端白酒的市場規(guī)模約為1011億元;至2029年，高端白酒市場規(guī)模將達到1600億元，年平均增長率在4.70%;基于上述數(shù)據(jù)，經(jīng)過初步估算，2020年高端白酒的市場規(guī)模約在1179億元。價格呈現(xiàn)不同程度漲幅2020年春節(jié)前后，52度飛天茅臺和五糧液普五均比2019年春節(jié)呈現(xiàn)不同程度的漲幅，飛茅價格攀升至2450元/瓶，普五價格攀升至1099元/瓶;國窖1573價格較2019年小幅下降至1069元/瓶。隨著高端白酒批價的持續(xù)回升，渠道利潤不斷改善，經(jīng)銷商積極性大為改善，渠道補庫存積極性提高。未來市場規(guī)模接近3000億元據(jù)Euromonitor預測分析顯示，未來中國高端白酒產(chǎn)品領域仍有顯著增長潛力?；谖磥砦迥臧拙菩袠I(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入增長趨勢，經(jīng)過初步估算，2026年中國高端白酒市場的市場規(guī)模將達到2846億元?！鄶?shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

似乎到了白熱化的狀態(tài)。大酒廠要增加銷量，小酒廠也不示弱。我個人感覺，在最近的幾年內(nèi)，白酒行業(yè)可能要經(jīng)過一次洗牌?；钕聛淼臅姡畈幌聛淼牡盟?。

每年的年底都是酒類的旺銷季節(jié)，相對應的公司會有較好的業(yè)績，而旺季之后，公司的業(yè)績將會有較大的調(diào)整壓力。不過未來只要國家不出臺大的調(diào)控措施，酒行業(yè)增長空間仍然穩(wěn)定.酒類板塊之所以近期會走好，有著良好的基本面支撐。在外部市場震蕩的情況下，投資者需要防御性的投資策略，而酒類股因為有著消費概念所以成為了投資者較好的選擇。風險因素：在CPI高企的情況下，政府調(diào)控物價的措施接連祭出直至國務院出臺16項措施穩(wěn)定物價。如在去年就出現(xiàn)過對白酒消費稅的調(diào)整。

同樣的品牌年份越久價值就越高，比如5年的茅臺酒和30年的茅臺酒價格完全不一樣，5年的茅臺酒可能值幾千；30年的茅臺酒可能值幾十萬。紅年醬香酒，產(chǎn)自茅臺，實打?qū)嵉刈冯S愛酒人士的喜好，推出15年、30年、50年、80年等多種不同年份陳釀，愿與世人分享年份久遠、品質(zhì)愈佳的傳奇醬香酒，承襲中國上下五千年酒文化，續(xù)寫醬香酒的傳奇，為后人流傳一個無法超越的現(xiàn)實神話。

行 業(yè) 是 個 蠻 不 錯 的 行 業(yè) 的 ， 但 至 于 掙 錢 方 面 我 覺 得 要 看 品 牌 了 。 就 比 如 我 選 的 懷 莊 永 佳 福 酒 ， 就 還 不 錯 ， 牌 子 響 ， 價 格 也 適 合 普 通 人 消 費 ， 比 其 他 行 業(yè) 好 做 多 了 。

多因素驅(qū)動，白酒行業(yè)迎來復蘇，景氣度持續(xù)上揚。目前在大眾消費占主導的消費結構中，高端白酒的價格更為合理，新的量價支撐可延續(xù)性強。因此以往慣有的周期曲線被拉平，高景氣度具有長期持續(xù)性。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，截止2017年10月，白酒行業(yè)累計產(chǎn)量已經(jīng)突破1000萬千升，達到1048.6萬千升，比去年同期增長5.6個百分點。前三季度，白酒上市公司收入同比增長近30%，利潤同比增長44%，高端市場表現(xiàn)亮眼。隨著三公消費的限制、投資活動放緩、中高端白酒性價提升，大眾和商務活動消費成為中高端白酒的消費主力，尤其是在節(jié)假日宴請、婚宴、商務宴請等活動中更為頻繁，社交屬性背后的面子消費和精神消費不斷推動白酒消費向高端化名酒轉(zhuǎn)變，且需求的周期性弱化，升級趨勢穩(wěn)定。

白酒回暖，一直在發(fā)力中

1.1我國白酒行業(yè)的現(xiàn)狀 2006年中國白酒行業(yè)已開始復興。2006年1-12月，中國白酒企業(yè)共計生白酒397萬噸,，比去年同期增長18.18%，2006年我國規(guī)模以上白酒企業(yè)共計實現(xiàn)銷售收入971億元,同比增長31.08%,實現(xiàn)利潤總額100億元，比去年同期增長35.1%。 當前白酒行業(yè)的盈利模式已經(jīng)完成了由總量增長模式向結構優(yōu)化模式變遷的過程?，F(xiàn)階段，白酒行業(yè)總量基本穩(wěn)定的背景下，中高檔白酒的銷量增長較快，低檔酒銷量逐步減少，行業(yè)利潤總額增速超過行業(yè)收入的增長速度。[2] 1.2我國白酒行業(yè)的發(fā)展趨勢 目前我國有大小白酒企業(yè)4萬余家，其中有一定規(guī)模的白酒企業(yè)1萬余家，遍布全國31個省市區(qū)，總體而言，白酒業(yè)的當前發(fā)展態(tài)勢是： 1.國家產(chǎn)業(yè)政策對白酒制造業(yè)的影響較大：國家關于發(fā)展酒類企業(yè)的指導性意見是：糧食酒向水果酒轉(zhuǎn)化，高度酒向低度酒轉(zhuǎn)化，蒸餾酒向釀制酒轉(zhuǎn)化，普通酒向優(yōu)質(zhì)酒轉(zhuǎn)化，扶優(yōu)限劣，保護名牌，促進釀酒業(yè)走健康、有序、適度發(fā)展之路。 2.總量呈下降趨勢：有關資料表明，我國白酒業(yè)已經(jīng)走過了發(fā)展高峰時期，從宏觀來看，由于各種因素影響，如國家對白酒業(yè)的限制發(fā)展政策，對酒類產(chǎn)銷綜合治理舉措，社會各界推崇飲用啤酒、葡萄酒等低度飲料酒及洋酒，已經(jīng)對市場形成了較大的分流。從微觀來看，消費者理性消費意識的增強。送禮觀念的改變，個人投資興趣分散，供需關系的變化，使消費者對白酒感情溫度降低，因此，白酒總量呈下降趨勢。 3.消費者品牌消費意識不斷強化：白酒市場的激烈競爭，消費者品牌消費意識的不斷強化，使得生產(chǎn)企業(yè)格外重視品牌的塑造和培養(yǎng)。一些成功的企業(yè)首先以質(zhì)量好、品種包裝精良占領市場；其次以統(tǒng)一標識、廣告宣傳去擴大影響；第三以優(yōu)質(zhì)的售后服務，最大限度滿足消費者的需要。 4.名優(yōu)酒的數(shù)量快速增長：白酒行業(yè)中名優(yōu)酒的企業(yè)骨干作用進一步得到確認。這些企業(yè)在白酒行業(yè)中所占比重雖小，但已成為一個支撐全行業(yè)并對行業(yè)發(fā)展起推動作用的企業(yè)群體。另外，一些老名酒生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模也有較大幅度的增長。同時，過去充斥市場的低檔質(zhì)次的白酒將迅速消退。 5.名優(yōu)酒價格下降：白酒業(yè)競爭的日趨激烈,使得高價即名牌的觀念隨著大氣候的轉(zhuǎn)變而消逝。讓利消費者，讓利經(jīng)銷商以及巨額的廣告促銷費用等，都使白酒平均利潤率呈下降態(tài)勢。目前各大名酒價格都出現(xiàn)向下調(diào)價的跡象?？梢哉J為：白酒高價時代已經(jīng)過去，低價位、大眾化的名優(yōu)酒的時代已經(jīng)來臨。 6.內(nèi)部結構調(diào)整不斷加快：白酒的發(fā)展趨勢，迫使白酒行業(yè)加快內(nèi)部結構調(diào)整。主要體現(xiàn)在兩個方面：一是高度白酒向低度白酒轉(zhuǎn)化。二是白酒向葡萄酒、果酒方面轉(zhuǎn)化。 7.營銷手段豐富，觀念更新，范圍擴大：由于白酒產(chǎn)大于銷，和產(chǎn)源頭未能有效控制，于是各企業(yè)為賣酒而爭相拉開廣告大戰(zhàn)、促銷手段大戰(zhàn)、商標大戰(zhàn)、包裝大戰(zhàn)等等不一而足。這場大戰(zhàn)不光在企業(yè)之間展開，而且波及到商業(yè)領域，現(xiàn)在有些大酒廠已開始與個體批發(fā)商進行合作。對企業(yè)來講，不論開辟什么渠道，只有打開市場、把酒銷出去，進而才能談得上提高質(zhì)量、保證供應。 8.白酒企業(yè)將呈現(xiàn)“少而精”的態(tài)勢：酒類產(chǎn)銷體制的改革和監(jiān)督管理的強化，市場競爭日趨激烈，許多白酒企業(yè)面臨開工不足、倒閉、破產(chǎn)、轉(zhuǎn)變的局面，資產(chǎn)重組概念在白酒業(yè)愈演愈烈。未來的白酒業(yè)將是少數(shù)名優(yōu)酒分割市場的格局，將呈現(xiàn)“少而精”的趨勢。 9.企業(yè)呈集團化規(guī)模化集約化發(fā)展趨勢：白酒市場競爭已趨向白熱化，企業(yè)走規(guī)?；⒓瘓F化、集約化的路子已勢在必行。目前的白酒行業(yè)，受市場規(guī)模支配，逐步從無序向有序轉(zhuǎn)變。優(yōu)勝劣汰的結果，使白酒市場出現(xiàn)了明顯的滯銷與暢銷并存的格局，同行業(yè)差距日益拉大。目前，許多名優(yōu)酒在市場競爭壓力下紛紛組建集團，擴大規(guī)模，集約經(jīng)營，增強了企業(yè)的市場競爭能力和綜合經(jīng)濟實力。[3] 中商情報網(wǎng)公司預測到2011年中國白酒市場[包括烈性洋酒]將達到2000億元的銷售規(guī)模。預計到2010年中國高檔白酒850億元的市場規(guī)模。根據(jù)我國消費增長趨勢，中商情報網(wǎng)預計2007-2011年我國白酒行業(yè)銷售收入將保持12%的平均增速，行業(yè)利潤將保持 25%左右的平均增速，白酒行業(yè)景氣繼續(xù)高位運行。 網(wǎng)上找到，希望對你有用！

融資計劃書目錄 一、公司介紹 二、項目分析 三、市場分析 四、管理團隊 五、財務計劃 六、融資方案的設計 七、摘要 一、公司介紹 1、公司簡介 主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。 2、公司現(xiàn)狀 在此將您公司的資本結構、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經(jīng)過審計的財務報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務所，如果未經(jīng)審計也請注明。 3、股東實力 股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。 4、歷史業(yè)績 對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。 5、資信程度 把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。 6、董事會決...融資計劃書目錄 一、公司介紹 二、項目分析 三、市場分析 四、管理團隊 五、財務計劃 六、融資方案的設計 七、摘要 一、公司介紹 1、公司簡介 主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。 2、公司現(xiàn)狀 在此將您公司的資本結構、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經(jīng)過審計的財務報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務所，如果未經(jīng)審計也請注明。 3、股東實力 股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。 4、歷史業(yè)績 對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾危际且貏e說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。 5、資信程度 把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。 6、董事會決議 對于需要融資的項目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。 二、項目分析 1、項目的基本情況 位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。 2、項目來歷 項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。 3、證件狀況文件 項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。 4、資金投入自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。 5、市場定位 指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等 6、建造的過程和保證 項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。 三、市場分析 1、地方宏觀經(jīng)濟分析 房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的指標等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。 2、房地產(chǎn)市場的分析 房地產(chǎn)市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。 3、競爭對手和可比較案例 分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。 4、未來市場預測及影響因素 未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。 四、管理團隊 1、人員構成 公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點。如果一個團隊有足夠多經(jīng)驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。 2、組織結構 企業(yè)內(nèi)部的部門設置、內(nèi)部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。 3、管理規(guī)范性 管理制度，管理結構等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。 4、重大事項 對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。 五、 財務計劃 一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內(nèi)容。 其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。 六、融資方案的設計 1、融資方式 (1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。) 方式：融資方式將以融資方(包括項目在內(nèi))的股權進行抵押借款 這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。 操作步驟：簽訂風險投資協(xié)議書 A、對融資方的債務債權進行核查確認 B、簽訂風險投資協(xié)議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務。 C、在有關管理部門辦理登記手續(xù) (2)債權融資方式 方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。 (3)債轉(zhuǎn)股的融資方式 投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。 (4)房地產(chǎn)信托融資 (5)多種融資方式的組合 在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產(chǎn)負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。 2、融資期限和價格 融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。 3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。) 對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。 A、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。 B、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務而產(chǎn)生的連帶風險。 C、破產(chǎn)風險 D、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風險 E、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時利益出讓增加風險。 F、融資者提前回購而付出的資金成本風險。 風險化解方案 A、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。 B、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ?。 C、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。 D、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。 4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。) A、股權方式融資的退出 項目進行中投資方退出;項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預定的回報率加本金額度進行現(xiàn)金回購股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價格及相應的物業(yè)面積的形式回購股份，第三種投資方享受整個項目的分紅; B、債權方式融資退出 項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制; 項目完成投資方退出，按時還本付息; 5、抵押和保證 在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。 6、對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。 七、摘要 長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

計劃書提綱　　xxx公司（或xxx項目）　　商 業(yè) 計 劃 書　?。▁xx辦事處）　　年 月　?。ü举Y料）　　地址　　郵政編碼　　聯(lián)系人及職務　　電話　　傳真　　網(wǎng)址/電子郵箱　　報告目錄　　第一部分 摘要　?。ㄕ麄€計劃的概括） （文字在2-3頁以內(nèi)）　　一. 公司簡單描述　　二. 公司的宗旨和目標（市場目標和財務目標）　　三. 公司目前股權結構　　四. 已投入的資金及用途　　五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹　　六. 市場概況和營銷策略　　七. 主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介　　八. 核心經(jīng)營團隊　　九. 公司優(yōu)勢說明　　十. 目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還　　十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）　　十二. 財務分析　　1. 財務歷史資料（前3-5年銷售匯總、利潤、成長）　　2. 財務預計（后3-5年）　　3. 資產(chǎn)負債情況　　第二部分 綜述　　第一章 公司介紹　　一． 公司的宗旨（公司使命的表述）　　二． 公司簡介資料　　三． 各部門職能和經(jīng)營目標　　四． 公司管理　　1. 董事會　　2. 經(jīng)營團隊　　3. 外部支持（外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業(yè)協(xié)會等）　　第二章 技術與產(chǎn)品　　一． 技術描述及技術持有　　二． 產(chǎn)品狀況　　1. 主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等）　　2. 產(chǎn)品特性　　3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介　　4. 研發(fā)計劃及時間表　　5. 知識產(chǎn)權策略　　6. 無形資產(chǎn)（商標/知識產(chǎn)權/專利等）　　三． 產(chǎn)品生產(chǎn)　　1． 資源及原材料供應　　2． 現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力　　3． 擴建設施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力　　4． 原有主要設備及需添置設備　　5． 產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制　　6． 包裝與儲運　　第三章 市場分析　　一． 市場規(guī)模、市場結構與劃分　　二． 目標市場的設定　　三． 產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析　　四． 目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和） 產(chǎn)品排名及品牌狀況　　五． 市場趨勢預測和市場機會　　六． 行業(yè)政策　　第四章 競爭分析　　一． 有無行業(yè)壟斷　　二． 從市場細分看競爭者市場份額　　三． 主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況（種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占 率等）　　四． 潛在競爭對手情況和市場變化分析　　五． 公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢　　第五章 市場營銷　　一． 概述營銷計劃（區(qū)域、方式、渠道、預估目標、份額）　　二． 銷售政策的制定（以往/現(xiàn)行/計劃）　　三． 銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務　　四． 主要業(yè)務關系狀況（代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等），各級資格認定標準 政策（銷售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等）　　五． 銷售隊伍情況及銷售福利分配政策　　六． 促銷和市場滲透（方式及安排、預算）　　1. 主要促銷方式　　2. 廣告/公關策略、媒體評估　　七． 產(chǎn)品價格方案　　1. 定價依據(jù)和價格結構　　2. 影響價格變化的因素和對策　　八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算?！　【? 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標（近期、中期），銷售預估（3-5年）銷售額、占有率及計算依據(jù)　　第六章 投資說明　　一． 資金需求說明（用量/期限）　　二． 資金使用計劃及進度　　三． 投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等）　　四． 資本結構　　五． 回報/償還計劃　　六． 資本原負債結構說明（每筆債務的時間/條件/抵押/利息等）　　七． 投資抵押（是否有抵押/抵押品價值及定價依據(jù)/定價憑證）　　八． 投資擔保（是否有抵押/擔保者財務報告）　　九． 吸納投資后股權結構　　十． 股權成本　　十一． 投資者介入公司管理之程度說明　　十二． 報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預算）　　十三． 雜費支付（是否支付中介人手續(xù)費）　　第七章 投資報酬與退出　　一． 股票上市　　二． 股權轉(zhuǎn)讓　　三． 股權回購　　四． 股利　　第八章 風險分析　　一． 資源（原材料/供貨商）風險　　二． 市場不確定性風險　　三． 研發(fā)風險　　四． 生產(chǎn)不確定性風險　　五． 成本控制風險　　六． 競爭風險　　七． 政策風險　　八． 財務風險（應收帳款/壞帳）　　九． 管理風險（含人事/人員流動/關鍵雇員依賴）　　十． 破產(chǎn)風險　　第九章 管理　　一． 公司組織結構　　二． 管理制度及勞動合同　　三． 人事計劃（配備/招聘/培訓/考核）　　四． 薪資、福利方案　　五． 股權分配和認股計劃　　第十章 經(jīng)營預測　　增資后3-5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據(jù)　　第十一章 財務分析　　一． 財務分析說明　　二． 財務資料預測　　1. 銷售收入明細表　　2. 成本費用明細表　　3. 薪金水平明細表　　4. 固定資產(chǎn)明細表　　5. 資產(chǎn)負債表　　6. 利潤及利潤分配明細表　　7. 現(xiàn)金流量表　　8. 財務指針分析　　1) 反映財務盈利能力的指針　　a. 財務內(nèi)部收益率（firr）　　b. 投資回收期（pt）　　c. 財務凈現(xiàn)值（fnpv）　　d. 投資利潤率　　e. 投資利稅率　　f. 資本金利潤率　　g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析　　2) 反映項目清償能力的指針　　a. 資產(chǎn)負債率　　b. 流動比率　　c. 速動比率　　d. 固定資產(chǎn)投資借款償還期　　第三部分 附錄　　一． 附件　　1. 營業(yè)執(zhí)照影本　　2. 董事會名單及簡歷　　3. 主要經(jīng)營團隊名單及簡歷　　4. 專業(yè)術語說明　　5. 專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等　　6. 注冊商標　　7. 企業(yè)形象設計/宣傳資料（標識設計、說明書、出版物、包裝說明等）　　8. 演示文稿及報道　　9. 場地租用證明　　10. 工藝流程圖　　11. 產(chǎn)品市場成長預測圖　　二． 附表　　1. 主要產(chǎn)品目錄　　2. 主要客戶名單　　3. 主要供貨商及經(jīng)銷商名單　　4. 主要設備清單　　5. 市場調(diào)查表　　6. 預估分析表　　7. 各種財務報表及財務預估表　　*計劃書須用計算機打出，隔行打印且頁面采用寬邊；標題用較大的粗體字小標題用黑體字；各大章節(jié)分頁，正文須注明頁碼。