流水賬單明細表格模板，求小公司流水帳表格模板

在EXCEL中制作，很方面，字段可設置：年月日，摘要、費用項目（或科目），收入、支出、結余

已發(fā)

出納日常流水賬表格格式可以參照下圖：所謂流水帳實際上是順序記賬法，就是按時間順序把所發(fā)生的業(yè)務收支等級入賬。記賬時要掌握以下要領： 1、登記入賬時間；2、按收支憑證邊排填寫順序號；3、摘要欄內填寫發(fā)生業(yè)務的內容；4、收入現(xiàn)金時記入帳頁的借方、付出現(xiàn)金時、記入帳頁的貸方。擴展資料出納工作，是財會工作的一個重要組成部分，從總的方面來講，其職能可概括為收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面。1、收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務往來的辦理。這些業(yè)務往來的現(xiàn)金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務的辦理，都必須經過出納人員之手。2、反映職能。出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。3、監(jiān)督職能。出納要對企業(yè)的各種經濟業(yè)務，特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。4、管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業(yè)資金使用效益進行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。參考資料：百度百科-出納員

收入——今天收入的現(xiàn)金 支出——今天支出的現(xiàn)金 外欠——別人欠我的（比如別人的借條） 內欠——我欠別人的（比如自己打的借條） 我想每天把好這四項，你的現(xiàn)金流水賬就不會記錯了。至于上樓的現(xiàn)金日記賬，那是正規(guī)的賬本，不可做流水賬處理。希望能幫到你。

打開WPS表格，點擊“首頁”——在線模板——財務報表——現(xiàn)金日記賬，下載100%后，保存為：Microsoft Excel 97/2000/xp/2003文件 *.xls就OK了。

流水賬就只需把每一筆交易的時間名稱金額經手人記錄下來就行了后期需要進行總賬分析的時候再根據交易名稱類別分科目

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