難怪有分析人士戲稱，白酒與醫(yī)療板塊是典型的難兄難弟。回顧歷史，食品飲料板塊與生物醫(yī)療板塊來(lái)一直是基金青睞的品種，隨著邁瑞醫(yī)療等醫(yī)療器械股的企穩(wěn)，醫(yī)療板塊也開(kāi)始企穩(wěn)了，有一個(gè)共性，就是在震蕩市場(chǎng)，甚至可以講，在有熊市苗頭或相應(yīng)特征的市場(chǎng)背景下，白酒為代表的食品飲料主線與醫(yī)療生物為代表的醫(yī)藥主線，這兩大主線均是基金等機(jī)構(gòu)資金最愿意配置的對(duì)象，主要是因?yàn)樗麄儤I(yè)績(jī)穩(wěn)定，下游需求相對(duì)確定，安全邊際高。
1、8省市陸續(xù)公布34萬(wàn)億刺激，有哪些板塊值得重點(diǎn)關(guān)注？
其實(shí)現(xiàn)在為止，已經(jīng)有13個(gè)省市發(fā)布了2020年的重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃的清單。但是只有其中8個(gè)省份公布了計(jì)劃，總投資額共計(jì)33.83萬(wàn)億，等全國(guó)34個(gè)省份全部發(fā)布完畢，估計(jì)總的投資額應(yīng)該最少在100萬(wàn)億左右。這將是一次極大的產(chǎn)能突破建設(shè)，成功之后，我們將收益幾十年，其中此次項(xiàng)目列表中雖然絕大多數(shù)為基建項(xiàng)目，但是更應(yīng)該說(shuō)是更高層次的“新基建”項(xiàng)目，同以往的傳統(tǒng)意義上的基建投資有著質(zhì)的不同。
主要表現(xiàn)在：1.新基建主要指的是5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，其中重點(diǎn)還包括人工智能，以及互聯(lián)網(wǎng)和新能源的交通施政等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。如果這些如期能建成，我們將在未來(lái)的全球發(fā)展格局中，占據(jù)相當(dāng)領(lǐng)先的地位，2.在一定程度上，我們可以理解為“中國(guó)版的馬歇爾計(jì)劃”，1929年美國(guó)開(kāi)始的馬歇爾計(jì)劃，將美國(guó)的基礎(chǔ)建設(shè)提升到了一個(gè)非常高的高度，其對(duì)全國(guó)路網(wǎng)的建設(shè)，鐵路的建設(shè)以及水利工程的建設(shè)，讓美國(guó)在隨后的這近100年中受益匪淺，為美國(guó)在戰(zhàn)后的世界格局中搶得先機(jī)。
到目前為止，使用的很多基礎(chǔ)建設(shè)，還都是那時(shí)候建設(shè)好的，3.其中最值得期待的，可能也是應(yīng)用最前面的就是5G以及未來(lái)的智慧城市。此次將它的建設(shè)提升到了一個(gè)很高的高度，未來(lái)5g的網(wǎng)絡(luò)將覆蓋40%的人口。商用直接帶動(dòng)和間接拉動(dòng)的經(jīng)濟(jì)總值總產(chǎn)出，預(yù)計(jì)到2025年，將為24.8萬(wàn)億，其中超高清視頻可能是最先應(yīng)用落地的。
4.那么新基建的錢的來(lái)源從哪里出呢？可能一方面是財(cái)政撥付，另一方面是通過(guò)多種渠道籌措，兩者的比例是一半對(duì)一半。多種渠道可能包括一般政府債、專項(xiàng)債，城投平臺(tái)債以及PPP，這么看來(lái)今年的投資市場(chǎng)是個(gè)大年景，各位做投資的，從事資本市場(chǎng)的，可能都要抓緊機(jī)會(huì)嘍。大家要知道馬歇爾計(jì)劃之后，在美國(guó)造就了偉大的羅斯?？偨y(tǒng)，
2、白酒和醫(yī)療雙熊比慘，哪個(gè)板塊會(huì)最先企穩(wěn)？
就周一（8月23日）的盤面來(lái)看，先止跌的是貴州茅臺(tái)為代表的白酒股。不過(guò)，隨著邁瑞醫(yī)療等醫(yī)療器械股的企穩(wěn)，醫(yī)療板塊也開(kāi)始企穩(wěn)了，難怪有分析人士戲稱，白酒與醫(yī)療板塊是典型的難兄難弟。其實(shí)，回顧歷史，食品飲料板塊與生物醫(yī)療板塊來(lái)說(shuō)，一直是基金青睞的品種，而且還有一個(gè)共性，就是在震蕩市場(chǎng)，甚至可以講，在有熊市苗頭或相應(yīng)特征的市場(chǎng)背景下，白酒為代表的食品飲料主線與醫(yī)療生物為代表的醫(yī)藥主線，這兩大主線均是基金等機(jī)構(gòu)資金最愿意配置的對(duì)象，主要是因?yàn)樗麄儤I(yè)績(jī)穩(wěn)定，下游需求相對(duì)確定，安全邊際高。
相對(duì)應(yīng)的就是一旦市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性牛市，或者說(shuō)出現(xiàn)了新的高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)，這兩大主線的穩(wěn)定性就成比較劣勢(shì)，所以，資金會(huì)從這些穩(wěn)定性主線中撤出轉(zhuǎn)向高成長(zhǎng)主線，就如同今年以來(lái)的新能源、芯片等硬科技一樣。不過(guò)，就未來(lái)趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，由于前期的急跌，無(wú)論是食品飲料還是醫(yī)藥主線的性價(jià)比已經(jīng)開(kāi)始顯露優(yōu)勢(shì)，所以，在這里，就不糾結(jié)這兩大主線誰(shuí)先企穩(wěn)的問(wèn)題，可以糾結(jié)的如何尋找這些性價(jià)比較高主線中的更適合中長(zhǎng)線持股的品種。
3、白酒基金中秋還會(huì)漲嗎？
作為老基民（買基超過(guò)1500天）一直持有白酒，經(jīng)歷了牛熊，總結(jié)了自己的一點(diǎn)小經(jīng)驗(yàn)，這只基最高凈值達(dá)1.6時(shí)就會(huì)回撤，低點(diǎn)在0.8時(shí)必反彈，節(jié)前會(huì)大漲，節(jié)后必回落，比如今年春節(jié)，勞動(dòng)節(jié)，七一，八一等，所以說(shuō)過(guò)節(jié)前高點(diǎn)必拋，否則只會(huì)賺個(gè)寂寞，懂爐哥之前由于一直致力于休閑火爐的投資研發(fā)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)根本沒(méi)市場(chǎng)，導(dǎo)致欠債二十多W，現(xiàn)在依然欠著，我相信總有一天我會(huì)通過(guò)理財(cái)翻身的。