酒業(yè)公司出納要求高嗎，做出納有什么要求哦

有會計資格 和職業(yè)操守

和商品流通業(yè)是一樣的出納沒什么大的行業(yè)區(qū)別的行業(yè)區(qū)別大的主要是成本

沒有多大區(qū)別，只要你以前干過出納就應(yīng)該沒問題?。。。。?！祝你面試成功哦?。〖佑停。。。。。。。?！再看看別人怎么說的。

會熟練的運(yùn)用Excel表格，對會計知識有一定的了解（最好有會計上崗證）。知道出納的職責(zé)，嚴(yán)于律己。對支票和印章等都要嚴(yán)格地保存。

1，有教好的理財?shù)闹R。2，知道貨幣，支票的流通性…（比如說真假）

做任何事情，都要講究方式方法，并熟練掌握相關(guān)要領(lǐng)。俗話講：一竅不得，少掙幾百。說的就是技能運(yùn)用問題，干出納也是如此。所以說，出納工作關(guān)鍵在于認(rèn)真、細(xì)心，遇事不慌，要講究工作藝術(shù)。 首先在收付現(xiàn)金時要唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當(dāng)事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。對需要報銷的發(fā)票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補(bǔ)辦手續(xù)后再報核。報銷單位需先簽字、后付款；收款單據(jù)先交款、后蓋章；付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字；代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開給財務(wù)收據(jù)。 其次，要注意加強(qiáng)對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由倉庫部門驗貨入庫后再進(jìn)行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財務(wù)部門開出該款尚未報銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容，同時注明“原開單句作廢”字樣。 登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬，要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應(yīng)即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。 出納是你體會財務(wù)工作最好的崗位，好好干吧，你會在實踐中找到答案的

(1)取得會計人員從業(yè)資格證書會計證。《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》第十條規(guī)定：各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要配備持有會計證的會計人員。未取得會計證的人員，不得從事會計工作。持證上崗既是用人單位的要求，也是對用人單位利益的保證。 同時，對已經(jīng)持證的人員，這項規(guī)定也是保證工作的權(quán)利。此外，持證人每年要參加繼續(xù)教育的培訓(xùn)，了解和掌握會計政策、專業(yè)知識的變化，提高業(yè)務(wù)水平，滿足企業(yè)經(jīng)營管理的需要。(2)具備出納必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能?！稌嫽A(chǔ)工作規(guī)范》第十四條規(guī)定：會計人員應(yīng)當(dāng)具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德。作為出納人員應(yīng)當(dāng)熟悉會計基本知識，掌握快速、準(zhǔn)確地清點鈔票，票據(jù)準(zhǔn)確使用的技能。(3)親屬回避制度。回避制度是指為了保證執(zhí)法和執(zhí)業(yè)的公正性，對由于某種原因可能影響其公正執(zhí)法或執(zhí)業(yè)的人員實行任職回避的一種制度?！稌嫽A(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定：國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位任用會計人員實行回避制度。會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。

做任何事情，都要講究方式方法，并熟練掌握相關(guān)要領(lǐng)。俗話講：一竅不得，少掙幾百。說的就是技能運(yùn)用問題，干出納也是如此。所以說，出納工作關(guān)鍵在于認(rèn)真、細(xì)心，遇事不慌，要講究工作藝術(shù)。 首先在收付現(xiàn)金時要唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當(dāng)事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。對需要報銷的發(fā)票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補(bǔ)辦手續(xù)后再報核。報銷單位需先簽字、后付款；收款單據(jù)先交款、后蓋章；付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字；代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開給財務(wù)收據(jù)。 其次，要注意加強(qiáng)對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由倉庫部門驗貨入庫后再進(jìn)行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財務(wù)部門開出該款尚未報銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容，同時注明“原開單句作廢”字樣。 登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬，要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應(yīng)即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。 出納是你體會財務(wù)工作最好的崗位，好好干吧，你會在實踐中找到答案的

做好出納工作并不是一件很容易的事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。 （1）政策水平。不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的"規(guī)矩"很多，如《會計法》及各種會計制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應(yīng)手，就不會犯錯誤。 （2）業(yè)務(wù)技能。"臺上一分鐘，臺下十年功。"這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務(wù)的財會專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。出納的數(shù)字運(yùn)算往往在結(jié)算過程中進(jìn)行，要按計算結(jié)果當(dāng)場開出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區(qū)別。賬目計算錯了可以按規(guī)定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能"改"得過來了。所以說出納人員要有很強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力，不管你用計算機(jī)、算盤、計算器，還是別的什么運(yùn)算器，都必須具備較快的速度和非常高的準(zhǔn)確性。在快和準(zhǔn)的關(guān)系上，作為出納員，要把準(zhǔn)確放在第一位，要準(zhǔn)中求快。 提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤、用電腦、開票據(jù)、都離不開手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達(dá)到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯?dāng)?shù)字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個出納員的工作能力。 （3）工作作風(fēng)。要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據(jù)存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂；嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致就是認(rèn)真仔細(xì)，做到收支計算準(zhǔn)確無誤，手續(xù)完備，不發(fā)生工作差錯；沉著冷靜就是在復(fù)雜的環(huán)境中隨機(jī)應(yīng)變，化險為夷。 （4）安全意識。現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，井相互牽制；也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強(qiáng)自身的保安意識，學(xué)習(xí)保安知識，把保護(hù)自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來完成。 （5）道德修養(yǎng)。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，敬業(yè)、精業(yè)；要科學(xué)理財，充分發(fā)揮資金的使用效益；要遵紀(jì)守法，嚴(yán)格監(jiān)督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實事求是，真實客觀地反映經(jīng)濟(jì)活動的本來面目；要注意保守機(jī)密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹立為人民服務(wù)的思想。

出納就是每天與人民幣打交道，只要認(rèn)真細(xì)致就行。每天對賬，保管好現(xiàn)金，熟悉銀行的流程就行。

　　出納工作崗位職責(zé)和工作要求 　　按照相關(guān)財務(wù)法規(guī)和公司財務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司款項收付手續(xù)、報銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。 　　一、 支票管理 　　1． 銀行票據(jù)的發(fā)放： 　?、?根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并 　　經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。 　　② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正 　　確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。 　?、?使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。 　　2． 銀行票據(jù)的購買： 　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。 　　未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。 　　3. 銀行票據(jù)的作廢： 　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。 　　4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷： 　　為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。 　　5． 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理 　　員（周瓊）審核簽字，后方可出票。 　　6． 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因 　　并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。 　　對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。 　　7． 銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng) 　　出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。 　　8． 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。 　　二．現(xiàn)金管理和報銷款的支付： 　　1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金 　　額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。 　　對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票 　　涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。 　　3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 　　字，作為簽收依據(jù)。 　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽 　　油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。 　　5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好 　　登記，記錄以備核查。 　　6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。 　　7、 為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 　　得超過1萬元整。 　　三、工資發(fā)放： 　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報酬。 　　2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷， 　　對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。 　　按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以 　　任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。 　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清，核實發(fā)放金額是否正確。 　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理： 　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。 　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。 　　定期更新保險箱密碼。 　　五、帳務(wù)處理： 　　1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。 　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。 　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。 　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。 　　銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。 　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。 　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。 　　六、其他事項： 　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。 　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。 　　3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。